【导读】券商8月“金股”从集中转向均衡
7月A股市场遭遇显著回调，主要指数全线收跌，沪深300指数单月跌幅达7.86%。在此背景下，券商金股组合整体承压，仅华西证券金股组合实现正收益，以5.34%的月度收益率位居第一。
随着8月行情开启，多家券商陆续发布月度金股组合。据不完全统计，目前已有超过90只A股及港股标的入围券商8月金股名单。
8月“金股”不再扎堆电子行业
从券商8月“金股”名单来看，行业分布上出现一个显著变化：电子行业以12只“金股”继续位居数量首位，但占比已从此前的约21%大幅下降至约13%。此外，“金股”的行业集中度明显回落，不再像此前那样扎堆电子行业。
与此同时，有色金属板块异军突起，“金股”占比环比增加超过2个百分点，跃居行业分布次席。医药生物、非银金融、机械设备、计算机、食品饮料等行业占比也显著提升，行业分布更为均衡，整体呈现出从“赛道集中”向“均衡”切换的配置思路。
机构认为，8月市场将进入中报密集披露期，高景气方向仍是配置核心，科技、出口链、资源品等板块基本面有望持续改善。
从获得推荐的个股情况来看，药明康德最受机构青睐，共入围6家券商的推荐名单。银河证券认为，公司作为CXO龙头，行业保持高景气度，经营持续超预期。国信证券认为，公司全产业链构筑客户壁垒，在手订单充足支撑业绩稳健，前瞻布局多肽、ADC等高景气赛道，当前估值具有吸引力。
宁德时代获得5家券商集体看好。浙商证券认为，宁德时代是穿越周期的全球龙头，受益于动力电池与储能双增长；光大证券指出其全球动力电池龙头地位稳固，在新能源汽车渗透率提升及全球储能需求高景气背景下有望持续受益；华福证券则强调公司在固态电池领域技术领先。
此外，紫金矿业、中芯国际、中际旭创均获得2家以上券商共同推荐。西部证券认为，金、铜、锂三轮驱动，紫金矿业抗周期属性与成长力双重强化。对于中际旭创，山西证券认为，公司即将完成港股IPO，A股折价压制因素有望解除，8月海外AI产业链有望迎来密集催化。
（部分券商“金股”组合）
7月仅一家券商“金股”组合逆市实现正收益
在市场整体承压的背景下，7月份券商“金股”组合表现分化明显。每市App数据显示，仅华西证券金股指数在7月实现正收益。
具体来看，华西证券月度金股组合7月收益率为5.34%，同期沪深300指数下跌7.86%；中泰证券月度金股组合收益率为-3.16%，排在第二位；长城证券月度金股组合收益率为-5.55%，排在第三位；西部证券月度金股组合收益率为-6.75%，排在第四位。四家券商“金股”组合均跑赢沪深300指数。
展望8月，不少机构认为市场有望在震荡中逐步企稳。中国银河证券策略首席分析师杨超指出，随着7月市场恐慌情绪集中释放，资金正从极致“抱团”的AI赛道向防御性板块迁移，8月市场重心可能集中于政策与业绩双重验证。
配置策略方面，他认为，AI相关板块经历回调后市场分歧短期内难以收敛，建议采取“哑铃型”策略。一方面，AI产业趋势并未逆转，但行情将从普涨转向依靠业绩筛选，资金可能更加谨慎，建议筛选具有持续盈利能力、业绩确定性强、景气度优势能够维持的相关板块；另一方面，随着科技筹码出清，市场风格可能从成长风格占主导走向风格再平衡，红利资产仍具较高配置价值。
光大证券表示，8月份市场将进入中报密集披露期，预计高景气方向仍是配置核心，并不仅限于科技领域，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善，未来或许值得重点关注。硬科技方面，关注电子、通信、国防军工等行业；出口链方面，关注电力设备、机械设备等行业；上游资源品方面，关注有色金属、煤炭、石油石化、基础化工等行业。
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